صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۱۶۷,۷۳۰ | ۱۳.۳۳ % | ۷۵,۲۵۵ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۹۷۱ | ۵۲.۰۶ % | ۱۲۱,۳۰۱ | ۹.۶۴ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۷۴ % | ۲۸,۱۱۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱۶۲,۳۳۷ | ۱۲.۹۷ % | ۷۵,۳۲۹ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۹۶۸ | ۵۲.۲۵ % | ۱۲۱,۲۴۲ | ۹.۶۹ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲۸,۰۳۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۵۲,۳۳۱ | ۱۲.۲۵ % | ۹۶,۵۶۷ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۴۳ | ۵۲.۹۵ % | ۱۲۱,۱۸۳ | ۹.۷۵ % | ۲۱۰,۶۲۶ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۲۳۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۴۶,۱۷۱ | ۱۱.۸۲ % | ۹۴,۱۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۹۹۲ | ۵۳.۲ % | ۱۲۱,۱۲۴ | ۹.۷۹ % | ۲۱۳,۲۱۵ | ۱۷.۲۴ % | ۴,۰۶۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۱۴۱,۵۶۶ | ۱۱.۷۳ % | ۹۰,۸۸۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۶۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۱۲۱,۰۶۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱۹۲,۴۰۲ | ۱۵.۹۴ % | ۳,۲۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۹۱۹ | ۵۴.۶۷ % | ۱۲۱,۰۰۶ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۵.۹۹ % | ۳,۳۳۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۵۷۴ | ۵۴.۶۶ % | ۱۲۰,۹۴۶ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۶ % | ۳,۲۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۳۶,۸۰۵ | ۱۱.۳۹ % | ۹۱,۳۸۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۶,۲۲۹ | ۵۴.۶۶ % | ۱۲۰,۸۸۷ | ۱۰.۰۷ % | ۱۹۲,۱۲۹ | ۱۶ % | ۳,۲۴۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۱۳۲,۹۸۲ | ۱۱.۱۵ % | ۸۸,۱۶۰ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۷۷ | ۵۴.۸۷ % | ۱۲۰,۸۲۸ | ۱۰.۱۴ % | ۱۹۱,۸۰۹ | ۱۶.۰۹ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۱۲۹,۱۹۳ | ۱۱.۱ % | ۸۵,۴۹۶ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۲۸۷ | ۵۶.۲۱ % | ۱۲۰,۷۶۹ | ۱۰.۳۷ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۱۴.۶۳ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |