صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۱۲,۳۹۴ | ۸.۵۸ % | ۵۱,۳۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۹۳۶ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۷,۰۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۸۷,۱۳۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۴۱۲,۴۴۲ | ۸.۵۹ % | ۵۰,۸۴۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۱,۰۰۸ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۱۶,۷۴۸ | ۰.۳۵ % | ۱۸۸,۷۹۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۹,۰۹۴ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۴۷۱ | ۰.۳۴ % | ۱۸۸,۸۱۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۳ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۷,۱۶۹ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۱۲ | ۱۰.۶۸ % | ۱۶,۱۹۵ | ۰.۳۴ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۱۹,۷۷۶ | ۸.۷۴ % | ۵۱,۹۹۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۵,۲۷۸ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۰۸۳ | ۱۰.۶۴ % | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۸۷,۵۶۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۱۶,۸۳۷ | ۸.۶۸ % | ۵۱,۴۱۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۳,۳۹۰ | ۷۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۹۰ | ۱۰.۶۶ % | ۱۸,۰۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۸۹,۳۷۲ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۲۱,۹۳۱ | ۸.۷۸ % | ۵۱,۶۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۴۷۰ | ۷۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۲۲۰ | ۱۰.۵۵ % | ۲۱,۰۵۴ | ۰.۴۴ % | ۱۹۳,۰۳۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۲۸,۰۸۸ | ۸.۸۵ % | ۵۲,۸۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹,۵۸۵ | ۷۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۹۷۷ | ۱۰.۹۸ % | ۲۰,۷۷۱ | ۰.۴۳ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۲۹,۵۳۰ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۸۵۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۵۸ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۷ % | ۲۱,۶۱۱ | ۰.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۳۲,۵۷۵ | ۸.۹۶ % | ۵۳,۵۴۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۸,۵۵۳ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۰۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۱,۳۵۱ | ۰.۴۴ % | ۱۹۵,۶۸۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |