صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۴ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۷۶۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۷ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۴۸۳ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۵ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۳۶,۹۹۵ | ۱۳.۴۵ % | ۸۴,۳۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۲۳۷ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۳ | ۱.۶۳ % | ۲۰۰,۸۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۳۱,۷۲۳ | ۱۳.۳۲ % | ۸۳,۹۵۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۹۵۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۵۳,۰۳۱ | ۱.۶۴ % | ۱۹۹,۴۸۲ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۳۳,۱۱۳ | ۱۳.۰۲ % | ۸۳,۳۷۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۶۸۳ | ۷۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۶۸ | ۲.۶۷ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۶ % | ۲۰۰,۴۹۸ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۳۶,۳۳۴ | ۱۲.۰۵ % | ۸۳,۲۴۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۴۴۱ | ۶۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۸ % | ۳۴۰,۰۹۷ | ۹.۳۹ % | ۲۰۶,۵۵۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۴۳,۵۲۵ | ۱۲.۲۱ % | ۸۴,۹۷۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۷۶۲ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۲۷۱ | ۱.۴۷ % | ۲۰۹,۶۷۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۳۵۰ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۲۳۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۹۴۹ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۹۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۳ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۱۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۵۳ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |