ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۷۶,۶۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۳۲۳	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۵۰۵	۳.۸۶ %	۳۰,۳۲۱	۱.۴ %	۷۹,۴۹۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۶,۶۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۴۱	۸۷.۵۴ %	۰	۰ %	۸۳,۵۰۵	۳.۸۶ %	۲۹,۹۰۳	۱.۳۸ %	۷۹,۴۹۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۷۶,۶۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۵۷۳	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۵۰۵	۳.۸۶ %	۲۹,۴۸۵	۱.۳۶ %	۷۹,۴۹۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۷۵,۷۱۱	۳.۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۶۰۷	۸۷.۴ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۵	۴.۰۵ %	۲۹,۶۰۳	۱.۳۷ %	۷۹,۶۷۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۷۶,۴۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۹۳۸	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۵	۴.۰۶ %	۲۹,۲۴۳	۱.۳۵ %	۸۰,۱۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۷۶,۴۴۱	۳.۵۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۹۷۶	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۵	۴.۰۷ %	۲۸,۸۲۲	۱.۳۴ %	۸۰,۱۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۷۵,۳۸۴	۳.۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۰۱	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۳	۴.۰۶ %	۲۸,۷۰۲	۱.۳۳ %	۸۰,۶۶۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۴۱	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۵ %	۲۸,۳۷۸	۱.۳۲ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۳۴	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۹۵۶	۱.۳ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۷۷۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۵۳۵	۱.۲۸ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...344 »