صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸۹,۰۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۵,۷۶۵ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۲,۴۰۳ | ۳۴.۱۷ % | ۳۸,۷۲۷ | ۰.۹۶ % | ۱۰۲,۹۲۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸۹,۰۰۵ | ۲.۲ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۴,۶۱۱ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۸۴۸ | ۳۴.۱۸ % | ۳۷,۷۵۱ | ۰.۹۳ % | ۱۰۲,۹۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸۸,۳۹۵ | ۲.۱۸ % | ۶,۶۰۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۴۵۷ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۰ | ۳۴.۳۲ % | ۳۶,۶۲۵ | ۰.۹ % | ۱۰۳,۹۱۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸۸,۷۶۶ | ۲.۱۹ % | ۶,۵۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۲,۴۵۳ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۵۷۰ | ۳۴.۳۵ % | ۳۵,۰۹۷ | ۰.۸۷ % | ۱۰۳,۱۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۸۶,۲۶۵ | ۲.۱۲ % | ۹۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۳۲ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۴۹۴ | ۳۴.۸۶ % | ۳۳,۵۷۳ | ۰.۸۳ % | ۱۰۱,۱۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸۳,۸۸۳ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۵,۳۹۵ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۹۹۲ | ۳۴.۵۸ % | ۳۵,۸۸۴ | ۰.۸۹ % | ۱۰۱,۱۹۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۷ % | ۹۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۴,۱۴۶ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۷ % | ۴۷,۷۷۷ | ۱.۱۹ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۲,۹۹۰ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۴۵۲ | ۳۴.۲۹ % | ۴۶,۲۲۵ | ۱.۱۵ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸۳,۵۵۲ | ۲.۰۸ % | ۹۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۱,۳۱۶ | ۵۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۱ % | ۴۵,۱۵۱ | ۱.۱۲ % | ۱۰۱,۱۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸۴,۸۹۱ | ۲.۱۱ % | ۹۶۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۰,۱۶۲ | ۵۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۷۱ | ۳۴.۳۳ % | ۴۳,۳۷۹ | ۱.۰۸ % | ۹۹,۸۷۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |