ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۴۴	۶۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۴	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۹,۹۵۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۴	۶۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۶	۹.۸ %	۱۵,۲۹۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۷۸	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱ %	۱۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۳۸	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۱۰,۰۶۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۱۸	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۳۰,۶۰۷	۲۷.۱۱ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۰,۱۲۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۹۷	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۱	۲۷.۱۲ %	۱۹۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۱۰,۰۵۸	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۷۷	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۱ %	۱۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹,۹۹۸	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۳۶	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۳۲,۱۳۷	۲۸.۲ %	۱۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...344 »