ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۷۱,۴۶۱	۱.۸۳ %	۲۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۴۸	۲۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴,۴۴۷	۷۴.۷۴ %	۱۶,۰۶۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۶۸,۴۹۲	۱.۷۶ %	۲۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۷۴۱	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۳.۹۳ %	۱۴,۶۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱,۲۴۴	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴ %	۱۳,۲۵۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۷۴۸	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۵۲	۷۴.۰۳ %	۱۱,۸۴۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۶,۹۸۲	۱.۷۲ %	۲۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۲۵۱	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۱۸۱	۷۴.۰۳ %	۱۱,۹۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۶,۴۳۷	۱.۷۱ %	۲۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۹۲۰	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۷ %	۱۰,۵۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۹,۲۷۰	۱.۷۸ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۴۲۵	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۵ %	۹,۱۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۶۹,۲۲۶	۱.۷۸ %	۲۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۹۳۰	۲۳.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۰۹ %	۷,۷۱۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۶۶,۹۲۳	۱.۷۳ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۸,۴۳۶	۲۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۰۹۷	۷۴.۱۷ %	۶,۳۲۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۶۶,۷۲۶	۱.۷۲ %	۲۲۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۷,۹۴۲	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶,۹۹۲	۷۴.۲۱ %	۴,۹۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...344 »