صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۴۳,۵۲۵ | ۱۲.۲۱ % | ۸۴,۹۷۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۷۶۲ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۷ % | ۵۳,۲۷۱ | ۱.۴۷ % | ۲۰۹,۶۷۷ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۷,۳۵۰ | ۷۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۲۳۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۲ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۵,۹۴۹ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۹۲ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۵۲,۱۷۰ | ۱۲.۴۳ % | ۸۶,۱۱۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۱۷ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۵۳ | ۱.۴۶ % | ۲۱۳,۳۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۴۵۷,۳۳۳ | ۱۲.۵۵ % | ۸۷,۶۱۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳,۱۱۹ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹ | ۲.۴۶ % | ۵۳,۱۱۳ | ۱.۴۶ % | ۲۱۲,۱۸۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۴۶,۲۲۲ | ۱۲.۳ % | ۸۷,۱۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۶۹۱ | ۷۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۵ | ۲.۳۹ % | ۵۶,۰۵۲ | ۱.۵۴ % | ۲۱۱,۰۸۹ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴۴۵,۸۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۸۷,۳۳۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۲۶۲ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۸۹۲ | ۸.۱ % | ۵۶,۰۱۰ | ۱.۴۵ % | ۲۱۲,۳۳۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۴۴۵,۷۲۷ | ۱۱.۵۷ % | ۸۷,۱۳۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۷,۸۶۸ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۸ | ۲.۱۶ % | ۲۸۴,۴۵۹ | ۷.۳۸ % | ۲۱۴,۶۰۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۶ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۶,۴۴۲ | ۷۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۳۹۸ | ۲.۱۶ % | ۲۸۳,۷۱۸ | ۷.۳۵ % | ۲۱۴,۶۰۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۴۵۴,۲۷۸ | ۱۱.۷۷ % | ۸۹,۰۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۰۵۱ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۴۰۹ | ۲.۱۳ % | ۲۸۴,۵۶۷ | ۷.۳۷ % | ۲۱۴,۶۲۱ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |