صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۰,۳۶۰ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۴۴,۵۵۸ | ۳۴.۰۸ % | ۲۸۴,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۶۳۲,۲۴۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۸۹ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۳۸,۸۰۳ | ۶۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷,۶۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۲۶۸,۴۷۲ | ۰.۶۷ % | ۶۲۴,۲۰۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۰,۱۰۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵,۲۱۹ | ۲۹.۷۲ % | ۲۵۶,۲۱۶ | ۰.۶۸ % | ۶۲۲,۹۶۲ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۲,۴۸۶ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۵,۲۱۹ | ۲۹.۷۵ % | ۲۴۱,۵۶۳ | ۰.۶۴ % | ۶۲۴,۰۸۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۱,۲۸۷ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۲,۲۰۹ | ۲۹.۶۳ % | ۲۷۸,۹۶۶ | ۰.۷۴ % | ۶۳۰,۲۶۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۷,۶۴۴ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۱,۵۲۴ | ۲۹.۶۵ % | ۲۶۵,۸۷۸ | ۰.۷۱ % | ۶۳۷,۷۱۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۲,۱۱۸ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۵۴,۴۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۲۵۸,۳۳۲ | ۰.۶۹ % | ۶۳۷,۷۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۷,۶۰۵ | ۶۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۴,۵۲۶ | ۲۹.۶۳ % | ۲۶۳,۵۵۱ | ۰.۷ % | ۶۳۷,۷۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۷,۲۶۱ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۶,۴۹۶ | ۲۹.۷۳ % | ۲۴۷,۰۳۷ | ۰.۶۶ % | ۶۴۲,۴۲۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۳۵۸,۲۴۹ | ۰.۹۵ % | ۳۵۹,۶۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۱,۷۷۵ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۴,۵۳۴ | ۲۹.۷۵ % | ۲۳۴,۶۹۹ | ۰.۶۲ % | ۶۴۲,۴۲۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |