صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۷۳,۶۵۰ | ۳.۲۲ % | ۱,۰۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۸,۱۷۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۵۱ | ۱۰.۹ % | ۱۸,۱۳۲ | ۰.۷۹ % | ۸۶,۳۳۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۷۳,۰۶۵ | ۳.۲ % | ۹۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۷,۲۳۲ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۷۴ | ۱۰.۸۸ % | ۱۷,۹۳۴ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۶۵۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۷۹۶ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱۸,۲۵۲ | ۰.۸ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۳,۴۷۵ | ۸۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۶ % | ۱۷,۷۷۷ | ۰.۷۸ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۷۵,۰۵۵ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۵۳۶ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۷ % | ۱۷,۳۰۲ | ۰.۷۶ % | ۸۷,۳۹۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۷۵,۱۵۱ | ۳.۲۹ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۱,۵۹۷ | ۸۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۰ | ۱۰.۸۷ % | ۱۶,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۸۸,۳۰۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۶ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۹,۴۹۷ | ۸۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶,۳۵۳ | ۰.۷۲ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۵۶۱ | ۸۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۸ % | ۱۵,۸۷۹ | ۰.۷ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۷۶,۷۰۶ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۸,۴۱۱ | ۸۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۵,۴۰۵ | ۰.۶۸ % | ۸۸,۴۰۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۷۶,۷۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۴۷۷ | ۸۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۸۱ | ۱۰.۸۹ % | ۱۴,۹۳۱ | ۰.۶۶ % | ۸۸,۱۶۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |