ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۴	۹۷.۹۳ %	۲,۳۵۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۴	۹۷.۹۹ %	۲,۲۸۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۲۴	۹۸.۰۴ %	۲,۲۲۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۱ %	۲,۱۶۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۱۵ %	۲,۰۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۱ %	۲,۰۳۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۲۷ %	۱,۹۶۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۲ %	۱,۹۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۳۱	۹۸.۳۸ %	۱,۸۴۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۷	۹۸.۵ %	۱,۷۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332 333 334 335336337 338 »