صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۳۰۹,۶۵۹ | ۰.۸۹ % | ۱۳۳,۷۴۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۹,۸۶۵ | ۶۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲,۶۱۴ | ۲۷.۸۶ % | ۵۰۹,۶۵۶ | ۱.۴۷ % | ۵۸۹,۴۸۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۳۰۳,۳۰۰ | ۰.۸۳ % | ۱۳۷,۸۲۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۱,۲۲۸ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۹,۳۶۶ | ۳۱.۹۱ % | ۵۰۷,۶۸۸ | ۱.۳۹ % | ۵۲۰,۱۹۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۹۵,۷۱۶ | ۰.۸۶ % | ۱۲۳,۵۸۲ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۶,۹۶۵ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۷,۴۶۹ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۲,۷۱۲ | ۱.۴۳ % | ۵۰۴,۰۶۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۹۰,۹۸۸ | ۰.۸۴ % | ۹۳,۸۰۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۷,۸۲۸ | ۶۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹,۸۴۵ | ۳۳.۸۷ % | ۴۹۴,۷۱۸ | ۱.۴۳ % | ۴۸۵,۷۳۳ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۳,۲۴۴ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۱,۰۰۹ | ۳۳.۹۱ % | ۴۹۸,۳۱۹ | ۱.۴۵ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۲,۶۹۸ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۸,۰۶۳ | ۳۳.۹ % | ۴۹۶,۰۲۸ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۹,۱۵۹ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۹۵۳ | ۳۳.۸۷ % | ۵۰۰,۷۱۰ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۷۸,۹۹۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۲۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۷,۶۳۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۵ % | ۵۰۲,۹۰۴ | ۱.۴۶ % | ۴۷۰,۴۶۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۲۷۲,۲۸۷ | ۰.۷۹ % | ۶۹,۱۱۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۱,۱۰۳ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۰,۱۱۲ | ۳۳.۸۷ % | ۴۸۷,۶۶۱ | ۱.۴۲ % | ۴۸۳,۶۴۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۲۷۹,۳۵۶ | ۰.۸۱ % | ۷۰,۰۱۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۴,۸۵۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۸۵۴ | ۳۳.۸۴ % | ۴۹۲,۸۳۹ | ۱.۴۴ % | ۴۷۰,۶۷۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |