صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۴,۰۴۲ | ۶.۰۴ % | ۴۸,۱۰۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۹,۷۳۴ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۶ % | ۶۹,۷۶۶ | ۱.۰۷ % | ۱۶۸,۸۸۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۹۲,۷۱۸ | ۶.۰۳ % | ۴۷,۹۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۷,۶۴۷ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۰۱۶ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸,۷۸۲ | ۱.۰۶ % | ۱۶۹,۶۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ | ۳۹۵,۱۴۷ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۸۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۵,۵۶۲ | ۶۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۱ | ۲۵.۴۸ % | ۶۷,۷۸۹ | ۱.۰۴ % | ۱۶۸,۱۱۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ | ۳۹۵,۳۸۴ | ۶.۰۷ % | ۴۷,۹۳۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۳,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۵۵۲ | ۲۵.۵ % | ۶۶,۷۹۸ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۹۴۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۳۹۰,۶۹۰ | ۵.۹۴ % | ۴۸,۰۸۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۱,۴۱۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۸۱۲ | ۲۶.۴ % | ۶۵,۷۵۱ | ۱ % | ۱۶۵,۱۷۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۶۴۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۵ % | ۶۴,۸۲۵ | ۱ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۰۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۷ % | ۶۳,۸۴۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۵۴۰ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۸ % | ۶۲,۸۵۶ | ۰.۹۷ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶ % | ۴۸,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۲۳۵ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶۱,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶.۰۱ % | ۴۸,۱۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۱۱۷ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۸ % | ۶۰,۸۹۳ | ۰.۹۴ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |