صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۲۶ | ۹۳.۲۴ % | ۹۷۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۰ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۶۵ % | ۹۰۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۷ % | ۸۲۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۳۲ | ۹۳.۷۶ % | ۷۵۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۷۳ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۹۳.۷۸ % | ۶۸۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۹ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۹۳.۸۴ % | ۶۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۴۳۳ | ۹۳.۸۹ % | ۵۳۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۸ | ۹۳.۱۷ % | ۱,۴۴۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۷ | ۹۸.۴۷ % | ۱,۳۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۶۷ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۳۰۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |