لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/12	35,923	35,882	36,008	126	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,881,529,710,443
162	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/11	35,897	35,855	35,980	125	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,855,302,739,735
163	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/10	35,870	35,828	35,952	124	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,828,109,645,112
164	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/09	35,842	35,800	35,925	125	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,800,089,548,520
165	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/08	35,814	35,772	35,895	123	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,772,194,689,080
166	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/07	35,788	35,746	35,867	121	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,745,969,810,211
167	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/06	35,758	35,717	35,839	122	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,716,516,573,702
168	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/05	35,731	35,690	35,828	138	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,689,753,461,769
169	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/04	35,705	35,664	35,777	113	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,663,901,366,737
170	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/03	35,677	35,635	35,639	4	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,635,136,520,239
171	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/02	35,649	35,607	35,612	5	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,607,096,199,446
172	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/12/01	35,622	35,581	35,601	20	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,580,833,532,556
173	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/30	35,597	35,555	35,573	18	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,555,237,238,806
174	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/29	35,570	35,528	35,545	17	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,528,285,598,641
175	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/28	35,540	35,499	35,556	57	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,498,929,974,112
176	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/27	35,509	35,467	35,644	177	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,467,421,827,330
177	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/26	35,478	35,436	35,411	-25	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,436,322,628,012
178	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/25	35,446	35,404	35,391	-13	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,403,900,107,482
179	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/24	35,416	35,374	35,456	82	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,374,008,743,169
180	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/23	35,381	35,339	35,428	89	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,339,315,564,794
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲