لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/03 | 36,534 | 36,495 | 36,582 | 87 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,494,916,774,151 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/02 | 36,502 | 36,463 | 36,553 | 90 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,462,942,798,694 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/01 | 36,470 | 36,431 | 36,524 | 93 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,431,112,929,012 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/29 | 36,438 | 36,399 | 36,496 | 97 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,399,061,220,159 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/28 | 36,397 | 36,358 | 36,467 | 109 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,358,337,465,558 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/27 | 36,356 | 36,317 | 36,439 | 122 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,317,452,652,226 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/26 | 36,314 | 36,275 | 36,395 | 120 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,275,395,355,064 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/25 | 36,269 | 36,230 | 36,285 | 55 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,230,158,229,446 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/24 | 36,227 | 36,188 | 36,273 | 85 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,187,891,568,648 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/23 | 36,184 | 36,146 | 36,264 | 118 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,145,697,394,574 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/22 | 36,146 | 36,104 | 36,272 | 168 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,103,987,620,631 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/21 | 36,128 | 36,087 | 36,243 | 156 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,086,508,712,076 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/20 | 36,112 | 36,070 | 36,215 | 145 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,070,175,181,495 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/19 | 36,094 | 36,053 | 36,187 | 134 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,052,713,903,370 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/18 | 36,078 | 36,036 | 36,177 | 141 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,036,367,699,048 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/17 | 36,061 | 36,019 | 36,148 | 129 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,018,868,268,828 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/16 | 36,033 | 35,992 | 36,120 | 128 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 35,991,556,075,007 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/15 | 36,006 | 35,964 | 36,092 | 128 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 35,964,304,596,448 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/14 | 35,979 | 35,937 | 36,064 | 127 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 35,937,186,612,898 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1404/12/13 | 35,953 | 35,911 | 36,036 | 125 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 35,910,925,788,865 |