لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/23 | 37,172 | 37,130 | 37,292 | 162 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 37,130,309,299,415 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/22 | 37,142 | 37,100 | 37,264 | 164 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 37,100,256,730,985 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/21 | 37,111 | 37,070 | 37,236 | 166 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 37,069,614,039,730 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/20 | 37,080 | 37,039 | 37,207 | 168 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 37,038,805,817,940 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/19 | 37,047 | 37,006 | 37,177 | 171 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 37,005,938,443,980 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/18 | 37,014 | 36,973 | 37,046 | 73 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,973,204,323,411 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/17 | 36,982 | 36,941 | 37,006 | 65 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,940,566,414,504 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/16 | 36,952 | 36,911 | 36,898 | -13 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,910,583,086,433 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/15 | 36,921 | 36,879 | 36,865 | -14 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,879,463,064,090 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/14 | 36,889 | 36,847 | 36,819 | -28 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,847,478,908,075 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/13 | 36,856 | 36,815 | 36,789 | -26 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,814,779,304,650 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/12 | 36,823 | 36,782 | 36,761 | -21 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,781,619,869,355 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/11 | 36,792 | 36,751 | 36,732 | -19 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,751,356,257,764 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/10 | 36,760 | 36,719 | 36,701 | -18 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,718,955,426,951 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/09 | 36,728 | 36,687 | 36,672 | -15 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,687,010,368,626 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/08 | 36,696 | 36,655 | 36,713 | 58 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,655,322,315,818 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/07 | 36,662 | 36,623 | 36,685 | 62 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,622,826,457,140 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/06 | 36,629 | 36,591 | 36,656 | 65 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,590,507,206,848 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/05 | 36,597 | 36,559 | 36,628 | 69 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,558,566,233,906 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/01/04 | 36,566 | 36,527 | 36,610 | 83 | 0 | 1,618,877,524 | 0 | 618,859,270 | 1,000,000,000 | 36,526,810,453,127 |