لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/12	37,798	37,761	37,984	223	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,292,178,841,299
102	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/11	37,765	37,729	37,931	202	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,256,127,622,325
103	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/10	37,733	37,697	37,901	204	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,220,136,273,065
104	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/09	37,702	37,664	37,869	205	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,183,102,759,149
105	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/08	37,670	37,632	37,817	185	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,147,872,120,601
106	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/07	37,636	37,599	37,771	172	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,110,517,774,229
107	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/06	37,604	37,567	37,694	127	53,202,808	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,074,990,320,634
108	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/05	37,573	37,534	37,669	135	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	40,040,769,551,319
109	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/04	37,541	37,502	37,640	138	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	40,006,205,558,599
110	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/03	37,508	37,469	37,610	141	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,971,604,770,456
111	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/02	37,477	37,438	37,541	103	0	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,938,110,067,526
112	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/01	37,443	37,404	37,496	92	66,785,990	1,685,663,514	0	618,859,270	1,066,785,990	39,902,296,726,192
113	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/31	37,413	37,372	37,507	135	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,371,880,717,947
114	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/30	37,382	37,341	37,478	137	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,340,775,797,379
115	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/29	37,352	37,310	37,449	139	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,310,196,503,609
116	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/28	37,321	37,280	37,426	146	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,279,640,169,279
117	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/27	37,291	37,250	37,397	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,249,501,241,037
118	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/26	37,262	37,220	37,367	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,220,357,352,957
119	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/25	37,232	37,190	37,338	148	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,190,224,444,162
120	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/01/24	37,202	37,160	37,309	149	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	37,160,476,883,187
«1 2 3 4 567 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲