لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/03/01	38,448	38,412	38,641	229	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	43,021,322,620,678
82	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/31	38,415	38,379	38,610	231	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,983,749,026,423
83	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/30	38,382	38,346	38,578	232	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,947,363,836,601
84	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/29	38,351	38,315	38,526	211	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,912,348,812,325
85	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/28	38,317	38,281	38,483	202	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,874,287,554,022
86	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/27	38,285	38,249	38,484	235	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,837,981,629,973
87	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/26	38,252	38,216	38,443	227	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,801,235,828,034
88	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/25	38,221	38,184	38,419	235	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,765,815,164,943
89	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/24	38,188	38,151	38,389	238	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,728,873,229,719
90	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/23	38,156	38,119	38,358	239	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,693,377,874,612
91	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/22	38,122	38,086	38,295	209	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,655,368,121,347
92	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/21	38,090	38,054	38,272	218	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,619,976,190,586
93	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/20	38,058	38,021	38,211	190	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,583,653,981,562
94	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/19	38,025	37,989	38,189	200	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,547,002,140,079
95	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/18	37,993	37,956	38,162	206	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,510,670,362,001
96	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/17	37,960	37,924	38,131	207	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,474,489,552,753
97	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/16	37,928	37,892	38,100	208	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,438,345,234,669
98	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/15	37,895	37,859	38,080	221	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,401,549,574,011
99	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/14	37,863	37,827	38,097	270	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,365,413,080,865
100	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/02/13	37,830	37,794	38,051	257	0	1,738,866,322	0	618,859,270	1,119,988,798	42,328,302,466,623
«1 2 3 456 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲