لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/21 | 39,119 | 39,081 | 39,426 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,770,343,930,120 |
| 62 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/20 | 39,086 | 39,048 | 39,394 | 346 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,733,346,668,746 |
| 63 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/19 | 39,052 | 39,014 | 39,359 | 345 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,695,231,726,553 |
| 64 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/18 | 39,018 | 38,981 | 39,232 | 251 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,658,282,239,544 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/17 | 38,984 | 38,947 | 39,225 | 278 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,620,056,007,286 |
| 66 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/16 | 38,951 | 38,914 | 39,175 | 261 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,582,758,421,282 |
| 67 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/15 | 38,919 | 38,881 | 39,176 | 295 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,546,528,204,515 |
| 68 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/14 | 38,886 | 38,848 | 39,145 | 297 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,509,723,515,019 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/13 | 38,852 | 38,815 | 39,113 | 298 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,472,091,091,747 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/12 | 38,817 | 38,780 | 39,079 | 299 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,432,620,581,073 |
| 71 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/11 | 38,785 | 38,748 | 39,037 | 289 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,396,767,641,189 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/10 | 38,750 | 38,713 | 38,982 | 269 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,358,261,102,103 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/09 | 38,717 | 38,680 | 38,932 | 252 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,320,800,404,125 |
| 74 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/08 | 38,684 | 38,647 | 38,885 | 238 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,284,724,933,221 |
| 75 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/07 | 38,650 | 38,613 | 38,854 | 241 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,245,936,144,455 |
| 76 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/06 | 38,617 | 38,580 | 38,823 | 243 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,209,464,771,222 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/05 | 38,582 | 38,546 | 38,791 | 245 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,170,717,472,700 |
| 78 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/04 | 38,550 | 38,513 | 38,740 | 227 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,134,629,582,005 |
| 79 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/03 | 38,515 | 38,479 | 38,691 | 212 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,096,092,694,948 |
| 80 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/02 | 38,482 | 38,446 | 38,645 | 199 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,058,586,379,339 |