لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/10 | 39,807 | 39,764 | 40,251 | 487 | 50,213,406 | 1,789,079,728 | 0 | 732,380,965 | 1,056,680,509 | 42,017,891,004,926 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/09 | 39,774 | 39,729 | 40,208 | 479 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 732,380,965 | 1,006,467,103 | 39,986,133,881,039 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/08 | 39,738 | 39,693 | 40,141 | 448 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 732,380,965 | 1,006,467,103 | 39,950,076,713,915 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/07 | 39,703 | 39,658 | 40,092 | 434 | 0 | 1,738,866,322 | 113,521,695 | 732,380,965 | 1,006,467,103 | 39,914,967,673,650 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/06 | 39,662 | 39,622 | 40,021 | 399 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,376,197,110,147 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/05 | 39,628 | 39,588 | 39,996 | 408 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,338,034,922,980 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/04 | 39,592 | 39,552 | 39,964 | 412 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,298,236,855,185 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/03 | 39,559 | 39,519 | 39,932 | 413 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,260,723,706,495 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/02 | 39,525 | 39,485 | 39,900 | 415 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,223,246,257,004 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/04/01 | 39,489 | 39,450 | 39,867 | 417 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,183,044,439,929 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/31 | 39,456 | 39,416 | 39,813 | 397 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,145,407,144,776 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/30 | 39,422 | 39,382 | 39,836 | 454 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,107,212,930,733 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/29 | 39,389 | 39,349 | 39,818 | 469 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,069,966,501,327 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/28 | 39,355 | 39,314 | 39,786 | 472 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 44,031,731,160,399 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/27 | 39,321 | 39,281 | 39,754 | 473 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,993,981,213,470 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/26 | 39,288 | 39,248 | 39,697 | 449 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,956,844,166,959 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/25 | 39,255 | 39,215 | 39,668 | 453 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,920,540,658,605 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/24 | 39,221 | 39,182 | 39,587 | 405 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,883,347,799,157 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/23 | 39,186 | 39,148 | 39,503 | 355 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,844,821,970,715 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1405/03/22 | 39,152 | 39,114 | 39,458 | 344 | 0 | 1,738,866,322 | 0 | 618,859,270 | 1,119,988,798 | 43,807,719,607,590 |