لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/30	40,521	40,479	40,864	385	49,344,946	1,838,424,674	0	732,380,965	1,106,025,455	44,771,037,978,918
22	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/29	40,487	40,443	40,831	388	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,735,798,922,361
23	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/28	40,451	40,407	40,732	325	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,697,755,240,511
24	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/27	40,413	40,372	40,700	328	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,659,944,937,597
25	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/26	40,377	40,336	40,685	349	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,621,995,223,809
26	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/25	40,340	40,299	40,653	354	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,582,934,085,626
27	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/24	40,306	40,265	40,620	355	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,547,016,783,502
28	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/23	40,271	40,230	40,600	370	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,509,993,043,223
29	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/22	40,235	40,193	40,593	400	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,471,038,322,903
30	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/21	40,199	40,157	40,573	416	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,433,030,850,813
31	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/20	40,164	40,122	40,589	467	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,396,179,097,940
32	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/19	40,127	40,085	40,575	490	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,357,018,518,160
33	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/18	40,094	40,051	40,542	491	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,320,775,153,248
34	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/17	40,058	40,015	40,506	491	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,283,030,033,025
35	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/16	40,022	39,979	40,523	544	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,244,891,668,787
36	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/15	39,984	39,941	40,415	474	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,204,904,762,670
37	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/14	39,947	39,904	40,383	479	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,166,164,013,522
38	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/13	39,913	39,871	40,351	480	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,130,570,687,995
39	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/12	39,878	39,835	40,315	480	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,093,119,828,218
40	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1405/04/11	39,842	39,800	40,283	483	0	1,789,079,728	0	732,380,965	1,056,680,509	42,055,501,192,365
«123 4 5 6 7 8 9 10...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲