لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/14 | 1,043,358 | 1,043,358 | 1,043,358 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 117,346,469,893 |
| 3422 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/13 | 1,042,574 | 1,042,574 | 1,042,574 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 117,258,264,524 |
| 3423 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/12 | 1,041,790 | 1,041,790 | 1,041,790 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 117,170,167,458 |
| 3424 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/11 | 1,041,008 | 1,041,008 | 1,041,008 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 117,082,178,513 |
| 3425 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/10 | 1,040,227 | 1,040,227 | 1,040,227 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,994,297,502 |
| 3426 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/09 | 1,039,446 | 1,039,446 | 1,039,446 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,906,524,243 |
| 3427 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/08 | 1,038,667 | 1,038,667 | 1,038,667 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,818,858,550 |
| 3428 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/07 | 1,037,888 | 1,037,888 | 1,037,888 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,731,300,243 |
| 3429 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/06 | 1,037,111 | 1,037,111 | 1,037,111 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,643,849,137 |
| 3430 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/05 | 1,036,334 | 1,036,334 | 1,036,334 | 0 | 0 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,556,505,050 |
| 3431 | صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید | 1396/02/04 | 1,035,558 | 1,035,558 | 1,035,558 | 0 | 130,724 | 130,724 | 0 | 0 | 112,470 | 116,469,221,793 |