لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/12	34,179	34,146	34,290	144	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,146,292,141,070
222	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/11	34,150	34,118	34,263	145	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,117,713,020,815
223	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/10	34,124	34,091	34,235	144	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,090,931,840,821
224	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/09	34,097	34,065	34,225	160	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,064,855,614,390
225	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/08	34,071	34,039	34,173	134	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,038,542,104,628
226	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/07	34,045	34,012	34,257	245	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,011,807,883,906
227	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/06	34,016	33,983	34,226	243	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,983,151,947,102
228	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/05	33,987	33,954	34,174	220	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,953,838,215,013
229	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/04	33,958	33,925	34,147	222	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,925,339,083,321
230	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/03	33,929	33,896	34,119	223	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,895,848,818,334
231	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/02	33,900	33,867	34,060	193	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,867,374,161,612
232	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/01	33,870	33,838	33,989	151	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,838,279,161,570
233	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/30	33,840	33,809	33,959	150	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,808,689,041,806
234	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/29	33,812	33,780	33,927	147	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,780,136,328,227
235	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/28	33,783	33,751	33,902	151	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,750,882,389,223
236	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/27	33,752	33,721	33,875	154	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,720,708,548,246
237	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/26	33,723	33,692	33,847	155	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,691,581,852,512
238	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/25	33,694	33,663	34,132	469	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,662,810,181,283
239	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/24	33,666	33,634	34,126	492	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,634,035,869,083
240	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/09/23	33,636	33,605	34,095	490	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	33,604,635,931,883
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲