لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/02	34,743	34,705	34,931	226	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,705,257,669,240
202	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/01	34,714	34,676	34,903	227	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,676,279,500,966
203	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/30	34,683	34,646	34,844	198	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,645,857,621,918
204	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/29	34,653	34,616	34,833	217	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,616,032,615,297
205	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/28	34,621	34,585	34,783	198	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,584,920,524,967
206	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/27	34,595	34,559	34,774	215	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,558,719,153,298
207	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/26	34,572	34,536	34,746	210	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,535,673,873,150
208	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/25	34,543	34,507	34,718	211	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,506,781,686,440
209	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/24	34,514	34,478	34,691	213	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,477,997,838,350
210	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/23	34,488	34,451	34,656	205	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,450,778,445,503
211	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/22	34,461	34,424	34,637	213	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,423,860,301,186
212	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/21	34,434	34,397	34,619	222	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,397,193,515,922
213	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/20	34,406	34,370	34,565	195	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,370,028,150,587
214	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/19	34,379	34,343	34,572	229	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,343,067,934,049
215	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/18	34,354	34,317	34,544	227	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,317,413,735,225
216	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/17	34,325	34,289	34,517	228	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,288,776,518,370
217	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/16	34,289	34,254	34,485	231	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,253,525,111,145
218	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/15	34,260	34,226	34,388	162	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,226,335,196,768
219	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/14	34,232	34,199	34,359	160	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,199,015,048,306
220	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/10/13	34,204	34,172	34,318	146	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,171,684,638,470
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲