لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/22	35,353	35,311	35,400	89	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,310,609,556,222
182	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/21	35,324	35,282	35,372	90	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,281,932,681,760
183	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/20	35,291	35,251	35,302	51	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,251,347,282,464
184	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/19	35,260	35,220	35,310	90	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,220,031,160,219
185	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/18	35,230	35,190	35,269	79	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,190,336,085,824
186	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/17	35,197	35,157	35,397	240	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,156,724,597,422
187	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/16	35,167	35,127	35,368	241	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,126,624,478,316
188	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/15	35,136	35,096	35,339	243	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,096,448,077,557
189	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/14	35,106	35,067	35,310	243	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,066,532,993,387
190	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/13	35,074	35,037	35,235	198	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,036,798,928,946
191	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/12	35,044	35,007	35,227	220	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	35,007,284,785,572
192	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/11	35,014	34,977	35,215	238	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,977,314,688,284
193	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/10	34,982	34,945	35,214	269	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,944,869,371,342
194	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/09	34,953	34,916	35,186	270	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,915,874,751,056
195	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/08	34,924	34,887	35,158	271	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,886,775,830,594
196	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/07	34,894	34,857	35,035	178	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,857,101,976,150
197	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/06	34,865	34,827	35,123	296	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,827,283,451,537
198	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/05	34,834	34,796	34,997	201	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,796,412,442,949
199	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/04	34,803	34,766	34,981	215	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,765,647,176,124
200	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	1404/11/03	34,772	34,734	34,959	225	0	1,618,877,524	0	618,859,270	1,000,000,000	34,734,296,113,023
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...172 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲