صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۸۸,۲۴۲ | ۱.۳ % | ۱۰,۸۷۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۹۹۸ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰,۹۵۲ | ۴۲.۳۳ % | ۷۵,۷۰۳ | ۱.۱۱ % | ۱۵۵,۷۶۹ | ۲.۲۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۸,۵۳۸ | ۱.۳۴ % | ۱۱,۰۸۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۹۰۴ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۹,۶۶۷ | ۴۰.۶ % | ۷۳,۶۴۹ | ۱.۱۲ % | ۱۵۷,۰۵۳ | ۲.۳۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸۹,۱۸۸ | ۱.۳۵ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۷,۰۶۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۴۱۶ | ۴۰.۸۷ % | ۷۲,۷۰۶ | ۱.۱ % | ۱۵۷,۸۰۵ | ۲.۳۸ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۸۹,۹۸۶ | ۱.۳۷ % | ۱۱,۱۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۴,۰۸۹ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۶,۹۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۷۰,۱۸۳ | ۱.۰۶ % | ۱۲۷,۸۰۱ | ۱.۹۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۴,۷۰۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۹۱۶ | ۳۹.۶۵ % | ۶۷,۲۹۰ | ۱.۰۴ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۴۳۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۹۱۶ | ۳۹.۶۸ % | ۶۴,۴۰۱ | ۱ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۱۶۷ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷ % | ۶۲,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲.۰۱ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸۹,۳۱۵ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۰۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶,۳۹۰ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷۳ % | ۵۹,۸۸۷ | ۰.۹۳ % | ۱۳۰,۳۸۷ | ۲.۰۳ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۹,۹۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱,۲۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۳۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷۶ % | ۵۷,۰۱۴ | ۰.۸۹ % | ۱۳۱,۰۳۷ | ۲.۰۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸۸,۸۱۴ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۱۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۲۹۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۹۵۶ | ۳۹.۷۶ % | ۴۸,۱۴۵ | ۰.۷۵ % | ۱۳۰,۹۹۷ | ۲.۰۴ % |