ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۰۰۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۴ %	۸۷,۴۰۹	۱.۲۳ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۲۹ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۴۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۷ %	۸۴,۰۳۸	۱.۱۸ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۸,۰۶۶	۱.۲۴ %	۱۰,۶۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۹۱۵	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲,۳۶۳	۴۴.۰۴ %	۸۵,۶۸۰	۱.۲ %	۱۶۲,۱۵۱	۲.۲۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۳۷۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۲۵۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۳,۴۰۶	۱.۴۶ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹,۵۵۹	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۱۲۲	۴۳.۷۵ %	۱۰۵,۱۳۶	۱.۴۸ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۹۷۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۸۰	۱.۴۴ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۵ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۹,۷۸۵	۱.۲۷ %	۱۰,۶۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۸۲ %	۹۶,۶۸۵	۱.۳۶ %	۱۵۶,۴۹۲	۲.۲۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۸,۹۲۴	۱.۲۶ %	۱۰,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۶۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۳.۸۵ %	۹۳,۹۶۶	۱.۳۳ %	۱۵۷,۹۸۷	۲.۲۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۸۱۹	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۱۰۷	۴۳.۷۵ %	۱۰۰,۴۶۰	۱.۴۲ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۷۸۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۰۸	۴۳.۷۷ %	۹۸,۳۵۵	۱.۳۹ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...315 »