ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۰,۶۱۹	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۹,۴۹۶	۳۱.۷۹ %	۷۸,۴۰۹	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۶,۶۸۵	۶۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۳۳۶,۳۸۵	۳۱.۷۸ %	۷۸,۵۱۴	۱.۰۷ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۲,۹۹۱	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۰۴۱	۳۱.۷۹ %	۷۶,۸۴۲	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۹ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۹۱,۰۱۴	۱.۱ %	۱۱,۳۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۰۱۱	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۹۶	۳۹.۴۳ %	۸۴,۴۷۴	۱.۰۲ %	۱۶۶,۴۵۳	۲.۰۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۸۹,۰۳۷	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۷۰۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۳۵۶	۴۴.۹۶ %	۸۰,۸۱۴	۱.۱۱ %	۱۶۶,۸۸۴	۲.۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸,۴۳۳	۱.۲۲ %	۱۱,۰۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۹۷۲	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳,۰۹۹	۴۴.۹۸ %	۷۸,۵۷۳	۱.۰۸ %	۱۶۵,۵۷۸	۲.۲۸ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۰۶۹	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۱۰۰	۴۴.۲۵ %	۷۵,۱۶۶	۱.۰۵ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲,۴۷۰	۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۸۳۳	۴۴.۲۸ %	۷۲,۰۲۳	۱.۰۱ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۳۹	۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۶۸۶	۴۴.۳۲ %	۶۸,۷۷۲	۰.۹۶ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۹۰,۱۹۹	۱.۲۷ %	۱۱,۰۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۲۳۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۹,۷۳۳	۴۴.۳۱ %	۶۸,۳۷۰	۰.۹۶ %	۱۶۱,۷۴۴	۲.۲۷ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...315 »