ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۲,۳۱۸	۰.۹۶ %	۱۰,۵۸۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۶۷,۰۵۸	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸,۷۲۳	۳۴.۵۷ %	۸۷,۶۹۷	۱.۰۲ %	۱۷۱,۹۹۰	۲ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۸۲,۷۴۶	۰.۹۶ %	۱۰,۶۴۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴,۰۹۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۰۳۱	۳۴.۰۴ %	۱۰۰,۵۷۴	۱.۱۷ %	۱۷۱,۶۱۸	۲ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۳,۷۳۳	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۹۸,۰۳۲	۳۳.۱ %	۹۶,۹۴۶	۱.۱۵ %	۱۶۸,۳۳۴	۱.۹۹ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۹,۸۴۱	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۳.۰۷ %	۹۸,۶۱۷	۱.۱۷ %	۱۶۸,۳۳۰	۱.۹۹ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۸۴,۱۱۲	۱ %	۱۰,۹۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۵,۶۸۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲,۵۴۸	۳۳.۱ %	۹۴,۹۸۴	۱.۱۳ %	۱۶۸,۳۲۶	۲ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۸۹,۸۲۴	۱.۰۸ %	۱۰,۹۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۹,۷۷۰	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۴۸	۳۲.۱۱ %	۸۵,۴۷۸	۱.۰۳ %	۱۶۹,۹۸۴	۲.۰۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۱,۰۰۹	۱.۱۲ %	۱۱,۰۹۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۵,۳۵۴	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۶۵۰	۳۰.۵۷ %	۸۳,۰۹۲	۱.۰۲ %	۱۶۸,۴۳۴	۲.۰۸ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۹۰,۹۸۸	۱.۲۲ %	۱۱,۲۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۰,۵۵۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۴۶۶	۳۳.۰۹ %	۸۱,۶۰۱	۱.۰۹ %	۱۶۵,۷۷۶	۲.۲۱ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۰,۵۴۸	۱.۲۳ %	۱۱,۰۸۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۲,۱۰۹	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۴۵۷	۳۱.۷۹ %	۷۹,۰۸۶	۱.۰۷ %	۱۶۵,۵۸۵	۲.۲۵ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۰,۴۷۸	۱.۲۳ %	۱۱,۱۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۴,۳۱۹	۶۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۳,۳۹۴	۳۱.۸۲ %	۷۷,۵۹۸	۱.۰۵ %	۱۶۸,۰۰۳	۲.۲۸ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...315 »