ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۳۲,۲۸۹	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۳۹۹	۲۸.۷ %	۴۲۸,۷۵۳	۲.۴۶ %	۱۸۸,۲۴۳	۱.۰۸ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۲,۳۳۱	۰.۵۷ %	۸۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۹۳۱	۷۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۸,۴۱۳	۲۴.۳۵ %	۲۱۰,۳۹۶	۱.۴۷ %	۱۸۶,۵۰۹	۱.۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۴,۱۸۳	۰.۶۶ %	۸۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۶,۴۳۷	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۵۹,۳۱۹	۲۶.۹۷ %	۲۱۱,۱۸۴	۱.۶۵ %	۱۸۴,۲۵۸	۱.۴۴ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۴,۵۸۱	۰.۶۶ %	۴,۹۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹,۴۶۲	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۲۷.۰۱ %	۲۱۳,۹۱۲	۱.۶۷ %	۱۷۹,۱۹۲	۱.۴ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳,۴۰۷	۰.۷۴ %	۴,۸۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۷,۷۰۰	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۱۷۵	۳۰.۶۸ %	۲۱۱,۶۹۲	۱.۸۷ %	۱۸۰,۱۴۱	۱.۵۹ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۷,۸۶۲	۶۸.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۶۶۶	۲۷.۰۱ %	۲۲۰,۲۱۱	۲.۰۵ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۵ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۱,۷۶۷	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۰۳,۶۶۶	۲۷.۰۴ %	۲۱۶,۴۹۶	۲.۰۲ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۵ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۲,۳۹۴	۰.۷۷ %	۷,۰۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۸,۹۸۲	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۶۶۹	۲۶.۸۴ %	۲۱۳,۱۲۱	۱.۹۹ %	۱۷۷,۶۳۹	۱.۶۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۲,۴۴۸	۰.۷۶ %	۷,۲۳۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۶,۰۵۰	۶۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۳,۶۶۶	۲۷.۲۵ %	۹۰,۰۴۴	۰.۸۳ %	۱۷۴,۳۵۵	۱.۶۱ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۲,۵۱۹	۰.۷۵ %	۷,۱۸۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۸۶۳	۵۸.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۸۹,۶۶۱	۳۸ %	۷۱,۱۶۱	۰.۶۵ %	۱۷۱,۸۹۸	۱.۵۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...315 »