ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸۴,۷۳۸	۰.۳۸ %	۹۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۷,۷۶۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۲	۳۲.۶۸ %	۶۷۳,۶۰۱	۳ %	۲۹۴,۳۰۶	۱.۳۱ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۳,۰۱۴	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۲ %	۶۶۳,۷۵۴	۲.۹۶ %	۲۹۶,۰۷۶	۱.۳۲ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۸,۱۴۵	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۱۹۳	۳۲.۷۵ %	۶۵۳,۹۰۳	۲.۹۲ %	۲۹۶,۰۷۳	۱.۳۲ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸۳,۷۶۸	۰.۳۷ %	۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۵,۴۰۵	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۳۲۴,۹۸۱	۳۲.۷۸ %	۶۴۵,۲۴۲	۲.۸۹ %	۲۹۶,۰۶۹	۱.۳۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸۴,۳۴۰	۰.۳۸ %	۹۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۴۱,۶۳۱	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۶۸۹	۳۲.۸۳ %	۴۶۷,۸۵۲	۲.۱ %	۲۹۳,۲۵۶	۱.۳۱ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸۳,۶۲۰	۰.۴ %	۹۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۰۴۲	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۷,۳۲۶,۹۶۰	۳۴.۹۵ %	۴۵۸,۲۹۲	۲.۱۹ %	۲۸۹,۰۴۴	۱.۳۸ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۴,۱۷۱	۰.۴۳ %	۹۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۴,۰۹۶	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۹۲۶,۲۰۸	۳۰.۳۲ %	۴۴۹,۴۳۳	۲.۳ %	۲۸۹,۰۱۷	۱.۴۸ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۴,۰۸۸	۰.۴۶ %	۸۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵,۷۷۲	۶۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۹۲۵,۶۲۱	۲۶.۷۳ %	۴۴۴,۴۶۵	۲.۴۱ %	۱۸۸,۶۲۱	۱.۰۲ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۸,۲۴۳	۶۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۰۰۴,۱۲۳	۲۸.۶۵ %	۴۴۱,۵۷۳	۲.۵۳ %	۱۸۸,۲۵۱	۱.۰۸ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۱,۹۲۵	۰.۴۷ %	۸۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۱,۷۷۱	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۰۰۳,۴۰۱	۲۸.۶۷ %	۴۳۵,۵۰۶	۲.۵ %	۱۸۸,۲۴۷	۱.۰۸ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...315 »