ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۲,۰۵۱	۱.۵۷ %	۱۱,۸۶۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۸,۴۱۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۸۷۸	۳۵.۱ %	۷۲,۶۸۵	۱.۲۴ %	۱۰۰,۹۹۷	۱.۷۲ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۹۲,۳۳۱	۱.۵۷ %	۱۱,۹۸۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۶,۲۹۶	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۳,۱۲۸	۳۵.۱۲ %	۷۰,۹۶۱	۱.۲۱ %	۱۰۰,۳۳۷	۱.۷۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۶۱۸	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۲,۷۶۸	۳۴.۹۷ %	۷۸,۸۵۵	۱.۳۴ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۳,۱۷۷	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۶۱۵	۳۴.۹۴ %	۷۹,۵۳۷	۱.۳۶ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۰,۵۳۱	۱.۵۴ %	۱۲,۰۸۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۰,۷۳۸	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۰۵۸	۳۴.۹۶ %	۷۷,۶۰۸	۱.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۷	۱.۷۱ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۱,۱۰۲	۱.۵۳ %	۱۲,۳۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۶,۵۰۵	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۸۶	۳۵.۹ %	۷۵,۳۲۳	۱.۲۷ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۲,۵۷۶	۱.۶ %	۱۲,۶۴۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۷۳۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۶۵۹	۳۵.۸۲ %	۷۴,۷۷۱	۱.۲۹ %	۱۰۱,۵۰۵	۱.۷۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۴۱۱	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۲۷ %	۶۵,۴۸۰	۱.۰۴ %	۱۰۱,۰۱۹	۱.۶ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۶۲۰	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳ %	۶۲,۵۵۱	۰.۹۹ %	۱۰۱,۰۱۶	۱.۶ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۳,۹۶۳	۱.۴۹ %	۱۲,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۳۷۴	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۰۸۴	۴۱.۳۴ %	۵۹,۶۲۶	۰.۹۵ %	۱۰۱,۰۱۵	۱.۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...315 »